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3、掌握学校年度财务收支指标，控制学校各部门经费包干指标及分配计划，分清资金渠道，合理使用资金。严格审核原始凭证，对违反国家规定的收支，应拒绝办理；对内容不齐全、手续不完备、数字有差距、书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项等行为，应及时向领导报告，予以处理。

4、按省、市、县有关规定，正确设置会计科目、会计凭证、会计账薄。根据经过审核无误的原始凭证，编制记账凭证；根据记账凭证登记各类明细账和总账，月终依据总账科目余额编制月表，做到账账相符、账表相符；根据核算无误的总账和明细账编制报表，年终编制会计决算报表和财务情况说明书，切实做到数字真实、准确、及时、完整，书写规范，账目清楚，分析详尽。

5、对上级机关、财政、审计、银行、税务等单位来校了解情况和检查工作，要负责提供有关资料，如实反映情况。

6、按照《会计档案管理办法》规定，认真做好会计档案管理、编号、装订，定期移交会计档案。

7、定期向领导汇报财务工作，争取领导支持，当好领导参谋。

出纳员岗位职责

学校出纳员在总务主任领导下，负责学校现金及票证的管理工作，其主要职责是：

1、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关，对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范围，提高标准支出，要依法制止。

2、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

3、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确、摘要清楚、书写整洁、逐日登记。

4、严格遵守现金管理制度。库存现金，不得超过定额，不座支，更不得私自挪用现金，未经领导批准的借款和白纸单据，不得抵销库存现金，要保持库存现金数与现金账面数的一致。

5、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发，不得签发空头支票，并按规定签发空白支票。

6、负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

7、严格执行安全制度，认真管理好现金、票证，各种印章、空白支票、空白收据。“三木”（木桌、木箱、木柜）内不准存放现金及有价证券，如有违反制度而造成损失，则由出纳员自己负责。

保管员岗位职责

1、全面负责保管的学校物资，分类入册，严格领用手续，每学期检查二次，做到账账相符，账物相符，发现问题及时报告与追查。